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14日强势板块分析:RCS概念再度活跃 特斯拉产业链股爆发

时间:20-04-14 15:30    来源:证券时报

4月14日,两市股指盘中维持强势震荡上扬态势,截至收盘,沪指涨1.59%报2827.28点,深成指涨2.47%报10475.71点,创业板指涨3.24%报1985.43点。盘面上看,RCS概念再度活跃,特斯拉、锂电池概念爆发,元器件板块大幅拉升,具体来看:

1、RCS概念

经过短暂回调的RCS概念今日盘中再度走强,截至收盘,神州泰岳、省广集团、皇氏集团、京天利、三五互联等涨停,世纪华通逼近涨停,飞利信、中嘉博创涨近7%。

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华金证券认为,随着三大运营商合力推进5G消息,相关终端厂商的配合,RCS有望成为5G首个大规模落地的应用。《5G 消息白皮书》阐述了5G消息的核心理念,明确了相关业务功能及技术需求,提出了对5G消息生态建设的若干构想,有望通过产业链协同,构建 5G 消息大生态。运营商、行业客户、终端厂商、个人用户,以及相关联的AI、SDK技术提供商,均将在5G消息服务过程中获益。其中,运营商、MaaP平台、移动互联网服务商、视频通信服务提供商均有望重点受益。A股市场建议关注5G消息的相关核心厂商:中国联通、中嘉博创、吴通控股、梦网集团、天源迪科。

2、特斯拉

特斯拉概念今日盘中走势活跃,截至收盘,常铝股份、亚玛顿、赣锋锂业、宁德时代、世运电路、奥特佳、科达利、三花智控、秀强股份、拓普集团等涨停,璞泰来、新宙邦涨幅超8%。

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消息面上,4月10日,特斯拉宣布国产Model3长续航后轮驱动版和Performance高性能全轮驱动版正式开放预订,前者的补贴后售价33.905万,预计将于6月交付;后者的补贴前售价41.98万元,预计将于2021年一季度交付。

渤海证券指出,北美和欧洲疫情仍在蔓延,短期内特斯拉美国工厂的生产和德国工厂的建设将受到影响,尤其是二季度。为保障国产Model 3的生产,特斯拉将加速零部件本地化的进程,这将利好国产供应商。同时中长期看,特斯拉的竞争优势明显,产品具备性价比优势,伴随着美国工厂Model Y开始量产、上海超级工厂Model3车型增加和产能释放、欧洲工厂建设,特斯拉的产量和交付量仍将保持快速增长。建议关注进入并绑定特斯拉供应链的公司,如拓普集团、旭升股份、三花智控、宁德时代、岱美股份、宁波华翔、华域汽车,以及进入特斯拉的电池供应商LG化学和宁德时代供应链的企业,如先导智能、璞泰来、恩捷股份。

3、锂电池

锂电池概念今日盘中大幅拉升,截至收盘,胜利精密、沧州明珠、湘潭电化、赣锋锂业、宁德时代、欣旺达、奥特佳、科达利、蓝海华腾、雅化集团等涨停。

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消息面上,据特斯拉方面披露,特斯拉将于北美4月20日的电池会议日展示自研自产的新一代无钴电池,而市场普遍预计该电池将由超级电容器+干电极技术所组成,并且有望促使电池能量密度提升至300WH/kg,并发现通往500WH/kg的技术路径。

周一,特斯拉CEO马斯克在推特上表示,对于即将到来的投资活动日,会议将只关注电池,而不谈动力传动系统,因为他们“有很多话要说”。

中信建投证券建议投资者关注电池核心环节的全球动力电池龙头企业,并关注材料企业:正极材料:容百科技、当升科技、长远锂科、厦门钨业,以及受益特斯拉催化剂的磷酸铁锂标的:德方纳米、湘潭电化;负极材料:中科电气、凯金能源;电解液:天赐材料、新宙邦;隔膜:恩捷股份;结构件:科达利;铜箔:嘉元科技(有色覆盖);电气部件:宏发股份(600885)。

4、元器件

元器件板块今日盘中发力上扬,截至收盘,胜利精密、世运电路、欣旺达、莱宝高科等涨停,嘉元科技、意华股份涨幅超8%。

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万联证券认为,新基建推动5G建设,大基金二期催化半导体材料领域,疫情随短期扰动半导体需求,但长期基本面向好趋势不改;消费电子方面,可穿戴设备和智能手机产品加速迭代更新,华为P40系列加速国产化趋势,疫情逐渐好转,或将刺激可穿戴设备类产品需求增加,市场逐渐回暖将带动全产业链景气度向上,预计半导体、元件、光学等产业均将受益。