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【每日复盘】关于新能源汽车的再思考!

时间:20-01-05 21:30    来源:和讯

温馨提示:文章提及个股仅供参考!不构成具体买卖建议!

一、大盘回顾与点评

各指数均出现调整K线,创业板指收下影线十字星,相较于上证指数强势,上证50指数受到贵州茅台(600519,股吧)的拖累更为弱势,目前各指数仍在5日均线之上,多头趋势良好,策略上建议积极参与为主。但不排除突破压力位后,后续有回踩以及回补缺口的动作。数目前仍然处于强势的区间,板块进行合理良好的轮动,短线仍有进一步操作的空间。方向上建议关注前期强势题材的轮动机会。

二、新能源汽车

第一、德国新能源汽车新政吸睛,电动车的补贴延续至 2025 年,提高单车补贴额,净价低于 4 万欧元的新能源车补贴提高50%;4~6.5 万欧元的提高 25%。第二、欧盟制定了全球最为严格且路径清晰地碳排放规划,若各车企未达到当年排放标准将面临巨额罚款。欧盟区作为全球仅次于中国和美国的新能源汽车消费国,两个政策明确地指向要在未来5年通过政策的意志提高新能源汽车的渗透率,同时,欧盟区的政策估计会影响到中国以及美国的跟风补贴。目前,欧盟区以及美国新能源汽车渗透率在大约在百分之2-3之间,那么未来5年新能源汽车有望实现低基数的高增长,确定性的成长性。

另外,前脚是国内新能源汽车的补贴滑坡,后脚是中国ZF推动特斯拉国产化,我的想法是显然并非引入鲶鱼来刺激国内新能源车企的发展,而是直接推倒重建,通过引进国外先进新能源车企来渗透市场而并非通过一味的补贴来消费未成品,显然引进先进产品来提振市场更能起到四两拨千斤的效果,并非成本的可控性更强,不像补贴一样有长期的成本压力。国产特斯拉model3降价至30万以下,由于是国内生产,后续仍有进一步的下沉潜力,销量有望进一步攀爬,而且特斯拉在美国已经印证了其品牌号召力。综上所述,2020年新能源汽车的投资规划中,重点需要考虑的小分支是具备全球供应能力的优质优质零件供应商以及与特斯拉销量更为敏感的特斯拉供应链上的厂商。

三、个股推荐

1、宏发股份(600885)(600885,股吧)(中线持仓)

公司是全球继电器龙头,公司率先研发微型新能源汽车及低速电动车用低压继电器。近年来,高压直流继电器在开发高端客户取得卓越成效,除在国内迅速占据40%份额外,在海外市场先后获得路虎、保时捷、大众MEB、奔驰、福特、特斯拉、三星电池等重大项目主要供应商指定证书,上半年随着新项目推动以及市场份额的稳步提升,继续呈现快速增长,报告期内累计出货同比增长55%。公司具备全球供应能力。

2、旭升股份(603305,股吧)(中线持仓)

国内最为正宗的特斯拉概念股,拿到了Model 3变速箱后驱壳体的部分订单;特斯拉是公司的第一大客户,营收占比过半;为其提供精密铝合金部件,双方合作多年.该公司的业绩与特斯拉产品的销量关联度极强,后续特斯拉产品在中国放量爬坡的情况下,该股将充分收益,同时因为特斯拉的营收占比高,收到下游其他客户销量下滑而带来的不确定性较少。

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(责任编辑:王治强 HF013)

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